和讯袁紫月：科技+轮动，怎么把握节奏

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科技主线分歧加剧，但行情并未终结；布局海外算力相关标的的投资者体感普遍偏弱，赛道每次反弹均以短期兑现回落收尾。复盘盘面不难发现，科技板块始终存在阶段性领涨细分：前期上游材料领涨，近期切换至升腾产业链。这里提示一点，升腾主线已持续上涨一周有余，我们早在 6 月 24 日通过 AI 逻辑挖掘预期差并完成验证，当日早盘也同步做了相关思路梳理。光模块、PCB 等赛道已历经长时间调整，若此前坚持持仓，现阶段频繁换仓极易出现两面亏损。当前科技内部以轮动反弹为主，不存在单边持续拉升行情。7 月市场特征十分清晰，并非科技单一主线独领风骚，而是科技、医药、机器人、券商及其他题材隔日快速轮动，热点分散切换。针对医药、机器人、燃气轮机、锂电上游、券商这五大轮动主线，操作上需保持逆向思维：全网一致看多、情绪升温时，适度止盈落袋；待板块回调企稳后再择机关注，切勿顺着市场情绪追涨。

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